公司名称：上海企业管理教学中心

国际财资管理大师班

【课程背景】

　　财资管理是公司财务的核心职能，包括：企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。财资管理以流动性管理为核心，以实现资金在风险控制下的*大盈利为目的，职能范畴涉及企业资金运转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。上海财经大学商学院EDP中心《国际财资管理大师班》课程以CTP认证考试的知识体系为基础，结合中国财资管理的实践，为学员提供具有中国特色的实务性内容，使学员理论联系实际，提高财资管理知识与技能的运用水平。


【课程收益】

学习世界顶尖的国际财资管理思路
了解跨国企业和中国司库的角色
审视现金、流动性和外汇管理的重要性
掌握现金管理和优化财资管理的重点
加强企业流动性管理与风险管理

【培训对象】

董事长、总经理等企业中高层管理人员
首席财务官、财务总监、资金总监、投资总监
财务经理、现金经理、资金经理

【课程大纲】
资金流动

*一模块 
国内与国际资金流动(3天)

 一、 公司财资和现金管理介绍

　　- 公司资金管理的角色及其核心要素

　　- 为何不同企业的资金管理各不相同

　　- 何为现金管理与其它的财资功能如何衔接

　　- 良好的现金管理的益处

　　- 财资原则架构

二、 当今国际财资界的*佳实践

　　- 当前的市场趋势

　　- 应用ERP系统和共享服务中心模式

　　- 在供应链中创造效率

　　- 以全球流程实施财资管理

　　- 创建集中型和分散型财资管理

　　- 对冲和风险管理

　　- 政策法与合规流程变化的含义

三、 评估财务风险

　　- 财务风险的来源– 外汇风险、信用风险、信用风险

　　- 财资风险和对冲原则

　　- 风险评估模型 - 在险值(VAR)

　　- 风险暴露的识别及其管理策略

四、 清算和结算系统 (欧洲、美国和亚洲的案例)

　　- 种类—— 净额结算、实时全额结算系统、混合清算

　　- 清算和结算的风险

　　- 大额支付清算(HVP)

　　- 小额自动清算系统ACH和支票清算

　　- TARGET2(泛欧自动实时总额清算快速转移系统), SEPA(单一欧元支付区)，超级网银

　　- 全球主要的清算系统